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Abril/2021

Pagamentos efetuados em Abril/2021

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 170772 Exercício: 2021
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
01/03/2021 23/04/21 12894898000178 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 596, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 007/2021. 596 R$ 2.215,00
05/04/2021 23/04/21 14048837000115 PAGAMENTO DA FATURA 11800 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. 11800 R$ 200,00
05/04/2021 23/04/21 78126950001126 PAGAMENTO DA FATURA 800 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 800 R$ 786,42
06/04/2021 23/04/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 32862 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016 32862 R$ 655,62
07/04/2021 23/04/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 33005 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO PELA CCT/2020, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016 33005 R$ 1.284,85
07/04/2021 27/04/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 33006 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO PELA CCT/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016 33006 R$ 375,22
12/03/2021 07/04/21 ADRIANO ANDRADE RAMBO Proc 000049/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/21 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/02/2021 A 03/03/2021. PCDP 000049/21 R$ 1.881,94
17/03/2021 07/04/21 00000000000191 PAGAMENTO DAS BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 08/2020. NÃO SE APLICA No 06/2021. REL23/2021/CEXTEN R$ 2.000,00
18/03/2021 07/04/21 00000000000191 PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 07/2020. NÃO SE APLICA No 05/2021. REL.N°24/2021/CPI R$ 1.200,00
19/04/2021 20/04/21 76535764000143 PAGAMENTO DA FATURA 2104.17732434 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. 2104.17732434 Fatura com vencimento em 30/04 R$ 561,25
22/02/2021 07/04/21 ALEXANDRE FERNANDES COIMBRA Proc 000061/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000061/21 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2021 A 23/02/2021. PCDP 000061/21 R$ 67,68
26/02/2021 07/04/21 16890040000196 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13180, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA ALIMENTOS NO PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA 17/2021. 13180 R$ 1.124,70
26/03/2021 27/04/21 ALESSANDRO IAVORSKI Proc 000080/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000080/21 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2021 A 12/03/2021. PCDP 000080/21 R$ 84,93
26/03/2021 27/04/21 LAERCIO LUEDERS Proc 000083/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/21 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2021 A 12/03/2021. PCDP 000083/21 R$ 67,68
26/03/2021 23/04/21 86051398000100 PAGAMENTO DA FATURA 8311314634 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXA DE VISTORIA ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. NÃO SE APLICA 07/2021. 8311314634 R$ 2.500,29
30/03/2021 27/04/21 RICARDO CAMPAGNIN Proc 000085/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000085/21 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2021 A 12/03/2021. PCDP 000085/21 R$ 67,68
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.
Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 170772 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
01/03/2021 23/04/21 24471794000130 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 197, REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA A QUADRA DE ESPORTES DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA 03/2020. 197 R$ 10.000,00
01/03/2021 23/04/21 08095573000158 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4290, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 04/2020. 4290 R$ 3.408,50
01/03/2021 23/04/21 08095573000158 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4322, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 04/2020. 4322 R$ 8.210,04
01/03/2021 23/04/21 78126950001126 PAGAMENTO DA FATURA 768 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 02/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 768 R$ 865,53
01/03/2021 23/04/21 36232725000152 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 46, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO DE VIDEO AULAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 29/2020. 46 R$ 255,00
02/03/2021 23/04/21 00604122000197 PAGAMENTO DA FATURA 1574006 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, REFERENTE AO MÊS 02/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2016. CONTRATO 09/2016. 1574006 R$ 96,76
02/03/2021 23/04/21 00604122000197 PAGAMENTO DA FATURA 1574016 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA – ITEM PEÇAS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS 02/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2016. CONTRATO 09/2016. 1574016 R$ 1.123,00
03/03/2021 23/04/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 32250 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 02/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016 32250 R$ 4.067,21
03/03/2021 23/04/21 01406617000174 PAGAMENTO DA FATURA 3920 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. 3290 R$ 31,35
03/03/2021 05/04/21 86050978000183 PAGAMENTO DA FATURA 292184032021001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. 292184032021001 Fatura com vencimento em 10/04 R$ 267,69
04/02/2021 05/04/21 21818523000110 PAGAMENTO DA FATURA 790 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 01/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 02/2020. CONTRATO 03/2020. 790 R$ 12.070,87
05/02/2021 05/04/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 31559 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 01/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016 31599 R$ 3.852,53
05/03/2021 23/04/21 08065700000176 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 25994, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 06/2019. 25994 R$ 100,48
05/04/2021 23/04/21 78126950001126 PAGAMENTO DA FATURA 800 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 800 R$ 79,11
05/04/2021 23/04/21 86050978000183 PAGAMENTO DA FATURA 292184042021001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. 292184042021001 R$ 154,83
05/04/2021 23/04/21 00604122000197 PAGAMENTO DA FATURA 1597104 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2016. CONTRATO 09/2016. 1597104 R$ 655,59
06/04/2021 23/04/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 32862 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016 32862 R$ 3.515,36
06/04/2021 23/04/21 03999762000131 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16568, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 23/2020. 16568 R$ 1.018,50
06/04/2021 08/04/21 34028316002823 PAGAMENTO DA FATURA 670735 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. 670735 Fatura com vencimento em 22/04 R$ 32,20
09/04/2021 19/04/21 21818523000110 PAGAMENTO DA FATURA 842 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 02/2020. CONTRATO 03/2020. OBS: COM RETENÇÃO DO VALOR DE R$ 4.030,55 REFERENTE A SALÁRIO + INSS + FGTS + VALE ALIMENTAÇÃO DAS 03 FUNCIONÁRIAS, INADIMPLIDO PELA EMPRESA ATÉ A DATA DE 13/04/2021, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 842 Retenção e pagamento direto de salários R$ 4.862,03
10/03/2021 23/04/21 32148802000130 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 218, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID 19 PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 09/2020. 218 R$ 341,55
11/03/2021 19/04/21 21818523000110 PAGAMENTO DA FATURA 826 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 02/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 02/2020. CONTRATO 03/2020. OBS: COM RETENÇÃO DO VALOR DE R$ 5.654,32 REFERENTE A SALÁRIO + INSS + FGTS + VALE ALIMENTAÇÃO DAS 03 FUNCIONÁRIAS, INADIMPLIDO PELA EMPRESA ATÉ A DATA DE 12/03/2021, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 826 Retenção e pagamento direto de salários R$ 10.554,33
12/02/2021 05/04/21 08095573000158 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4274, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 4274 R$ 1.160,00
15/04/2021 30/04/21 08336783000190 PAGAMENTO DA FATURA 20217077405983-45 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. 20217077405983-45 R$ 137,65
15/04/2021 23/04/21 90180605000102 PAGAMENTO DA FATURA 91647708 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 01/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. 91647708 R$ 242,55
15/04/2021 27/04/21 90180605000102 PAGAMENTO DA FATURA 91647711 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 02/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. 91647711 R$ 187,17
18/02/2021 05/04/21 34238351000157 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 93, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 93 R$ 6.553,30
19/02/2021 05/04/21 33668279000135 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 669, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 09/2020. 669 R$ 40,38
23/02/2021 05/04/21 12162386000117 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4471, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 4471 R$ 81,00
23/02/2021 05/04/21 36417713000100 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2431, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 23/2020. 2431 R$ 562,15
24/02/2021 07/04/21 33668279000135 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 684, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 19/2020. 684 R$ 946,62
25/02/2021 07/04/21 00683732000123 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 44107, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMBATE AO COVID19 PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 09/2020. 44107 R$ 133,22
25/02/2021 07/04/21 38142638000130 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10129, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 29/2020. 10129 R$ 846,66
25/02/2021 07/04/21 08973252000109 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1149, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 09/2020. 1149 R$ 327,48
25/02/2021 07/04/21 11142525000188 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1146, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 29/2020. 1146 R$ 814,00
25/02/2021 07/04/21 34152516000173 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DE VIDEOAULAS, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 29/2020. 61 R$ 3.742,00
26/03/2021 05/04/21 08336783000190 PAGAMENTO DA FATURA 20217047868671-79 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. 20217047868671-79 Fatura com vencimento em 25/05 R$ 1.279,73
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

8144000000 PTRES: 189639 Exercício: 2020
Especial – Pequenos Credores
Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
05/04/21 34383762000136 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 675, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 01/2020. 675 R$ 3.432,99
05/04/21 08095573000158 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4303, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 04/2020. 4303 R$ 536,10
05/04/21 14048837000115 PAGAMENTO DA FATURA 11373 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 02/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. 11373 R$ 200,00
05/04/21 27176482000191 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 934, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 04/2020. 934 R$ 8.759,42
05/04/21 26824426000153 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 599, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA EVENTO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 18/2020. 599 R$ 20.790,00
05/04/21 18199200000180 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2162, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 2162 R$ 2.070,00
05/04/21 35236131000157 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 326, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 27/2020. 326 R$ 3.997,38
05/04/21 34238351000157 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 124, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 124 R$ 8.487,50
05/04/21 20795155000179 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5986, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA INCÊNDIO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 17/2020. 5986 R$ 24.292,00
05/04/21 12162386000117 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4470, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 4470 R$ 389,54
05/04/21 08336783000190 PAGAMENTO DA FATURA 20217047868671-79 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. 20217047868671-79 R$ 1.999,56
05/04/21 09330128000198 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2169, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 2169 R$ 42,15
05/04/21 27253891000144 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 610, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 04/2020. 610 R$ 4.753,81
05/04/21 21997155000114 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3522, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 3522 R$ 305,47
05/04/21 21997155000114 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3642, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 3642 R$ 3.689,00
07/04/21 10525127000188 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2817, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS SOLARES PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 27/2020. 2817 R$ 1.415,77
07/04/21 26469541000157 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8713, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 27/2020. 8713 R$ 9.610,00
07/04/21 08095573000158 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4354, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 01/2020. 4354 R$ 4.104,00
20/04/21 01616936000104 PAGAMENTO DA FATURA 30698 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE VEICULOS COM INSTALAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA N° 08/2020. 30698 R$ 135,00
23/04/21 10942831000136 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8771, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 27/2020. 8771 R$ 4.805,00
23/04/21 26489691000122 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 436, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 01/2020. 436 R$ 587,49
30/04/21 08336783000190 PAGAMENTO DA FATURA 20217077405983-45 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. 20217077405983-45 R$ 4.005,08
01 – Prestação de Serviços
Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
14/10/20 79929774000151 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 09/2020 3252 R$ 18.079,37
02 – Execução de Obras
Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
03 – Aluguéis
Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
04 – Fornecimento de Bens
Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
07/04/21 35901797000182 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 56, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 01/2020. 56 R$ 121.500,00

 

Fonte de recursos: 113150072 PTRES: 169949 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
19/03/2021 12/04/21 29244551000182 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 697, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 697 R$ 5.777,34
31/03/2021 12/04/21 20139855000105 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 383, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 383 R$ 1.112,00
31/03/2021 12/04/21 08310833000160 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32023, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO No 05/2020 32023 R$ 1.287,36
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.