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Agosto/2021

Pagamentos efetuados em Agosto/2021

 

Fonte de recursos: 8100000000 e 8144000000 PTRES: 170772 Exercício: 2021
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
02/08/2021 17/08/2021 31690906000109 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 699, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 01/2020. 699 R$1.300,48
02/08/2021 17/08/2021 01406617000174 PAGAMENTO DA FATURA 5753 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. 5753 R$31,35
02/08/2021 17/08/2021 00489661000122 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3496, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VÍDEO/FOTO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 50/2021. 3496 R$1.457,50
02/08/2021 17/08/2021 14048837000115 PAGAMENTO DA FATURA 12689 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. 12689 R$200,00
02/08/2021 16/08/2021 90180605000102 PAGAMENTO DA FATURA 91658454 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 06/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. 91658454 R$253,85
02/08/2021 16/08/2021 78126950001126 PAGAMENTO DA FATURA 990 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 990 R$865,53
02/08/2021 17/08/2021 86050978000183 PAGAMENTO DA FATURA 292184082021001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. 292184082021001 R$260,15
02/08/2021 16/08/2021 00604122000197 PAGAMENTO DA FATURA 1696203 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA ITEM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2016. CONTRATO 09/2016. 1696203 R$435,22
02/08/2021 17/08/2021 PAGAMENTO DA FATURA 1696212 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA – ITEM PEÇAS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2016. CONTRATO 09/2016. 1696212 R$1.215,00
02/08/2021 17/08/2021 09614581000126 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3960, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 42/2021. 3960 R$95,00
03/08/2021 17/08/2021 17451234000158 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2168, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 42/2021. 2168 R$660,00
04/08/2021 16/08/2021 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 36258 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. 36258 R$4.390,51
04/08/2021 06/08/2021 34028316002823 PAGAMENTO DA FATURA 706926 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. 706926 R$49,25
04/08/2021 16/08/2021 79391157000145 PAGAMENTO DA FATURA 2731 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. 2731 R$9.417,78
05/08/2021 17/08/2021 10745021000190 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6369, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 18/2020. 6369 R$660,00
06/08/2021 24/09/2021 29244551000182 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 837, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 837 R$3.846,26
06/08/2021 17/08/2021 14968227000130 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11279, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 47/2021. 11279 R$750,54
10/08/2021 16/08/2021 115406 PAGAMENTO DA FATURA 7247438 RENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 01/2019. CONTRATO 02/2019. 7247438 R$606,90
10/08/2021 17/08/2021 30701265000188 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1035, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 42/2021. 1035 R$840,00
10/08/2021 17/08/2021 24109432000101 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 146, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 47/2021. 146 R$15.960,00
12/08/2021 03/09/2021 20196888000197 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8839, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 47/2021. 8839 R$2.891,16
12/08/2021 13/08/2021 76535764000143 PAGAMENTO DA FATURA 210819175000 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. 210819175000 R$529,26
17/08/2021 03/09/2021 10463704000154 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4489, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 47/2021. 4489 R$130,80
17/08/2021 03/09/2021 34383762000136 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 908, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 42/2021. 908 R$255,36
17/08/2021 03/09/2021 19599116000117 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 339, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 42/2021. 339 R$810,00
17/08/2021 03/09/2021 24616322000128 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2445, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 42/2021. 2445 R$209,30
17/08/2021 03/09/2021 28423235000105 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1639, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 42/2021. 1639 R$1.107,75
17/08/2021 03/09/2021 25288914000120 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12317, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONF. DE MÓVEIS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA 95/2021. 12317 R$176,00
18/08/2021 03/09/2021 12463731000152 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5583, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 63/2021. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 5583 R$4.132,80
19/08/2021 03/09/2021 05101950000126 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 71667, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEC. DE MÓVEIS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA 95/2021. 71667 R$170,40
24/08/2021 24/09/2021 08086051000190 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19799, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 63/2021. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 19799 R$1.138,10
26/08/2021 03/09/2021 08336783000190 PAGAMENTO DA FATURA 20217513093641-81 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. 20217513093641 R$5.186,71
26/08/2021 03/09/2021 39649812000106 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1934, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 41/2021. 1934 R$320,00
27/08/2021 03/09/2021 20170243000185 PAGAMENTO DA FATURA 3687 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 03/2021. CONTRATO 67/2021. 3687 R$855,00
27/08/2021 03/09/2021 22691896000135 PAGAMENTO DA FATURA 1399 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 40/2021. CONTRATO 108/2021. 1399 R$425,00
30/08/2021 08/09/2021 04892991000115 PAGAMENTO DA FATURA 11460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA OFFICE 365 EDU A3, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 02/2021. 11460 R$166,92
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
03/08/2021 17/08/2021 12219645000107 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 385, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 06/2020. 385 R$69.000,00
09/08/2021 16/08/2021 04602789000101 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 34231, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 34231 R$166.714,90