Pagamentos efetuados em Dezembro/2021
| Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento | Valor | |
| 01406617000174 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 7448 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 08/12/2021 | R$31,35 |
| 86184074014109 | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1271807, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA 171/2021. | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 08/12/2021 | R$3.998,00 |
| 11311279000140 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8615, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 13/2020. | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 08/12/2021 | R$9.364,73 |
| 11311279000140 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8616, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 13/2020. | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 09/12/2021 | R$9.839,86 |
| 78126950001126 | MICROSENS S/A | PAGAMENTO DA FATURA 1236 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 08/12/2021 | R$934,51 |
| 29244551000182 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE SAO BENTO DO SUL – | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 936,937,938,939,940,941,942,943,944, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 02/12/2021 | 31/12/2021 | 16/12/2021 | R$6.813,89 |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 13874 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 02/12/2021 | 31/12/2021 | 08/12/2021 | R$200,00 |
| 86050978000183 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DA FATURA 292184122021001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. | 02/12/2021 | 31/12/2021 | 08/12/2021 | R$365,97 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91688297 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$246,97 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91692425 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$237,15 |
| 89848543024351 | LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1580, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÈSTICOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 171/2021. | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 17/12/2021 | R$1.178,00 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 3251 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$15.054,19 |
| 21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA FATURA 2021602 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM Nº 208/2021. CONTRATO 127/2021 | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$1.403,10 |
| 03049623000147 | VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3421, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 86/2021. | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$176,00 |
| 03049623000147 | VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3422, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 86/2021. | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$1.271,00 |
| 19292314000133 | ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 445, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 18/2020. | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$445,00 |
| 42262411000103 | ARGOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 214, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRESQUEIRA PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 110/2021. | 09/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$2.623,24 |
| 29244551000182 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE SAO BENTO DO SUL – | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 950 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 09/12/2021 | 31/12/2021 | 16/12/2021 | R$995,84 |
| 34028316002823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA 737693 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 11/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. | 09/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$186,82 |
| 76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 211220348960 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 14/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$611,06 |
| 32674091000137 | MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 513, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 513 PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 45/2021. | 15/12/2021 | 31/12/2021 | 20/12/2021 | R$367,03 |
| 29244551000182 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE SAO BENTO DO SUL – | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 951 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 20/12/2021 | R$1.093,32 |
| 24802687000147 | HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3938, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DRONE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 54/2021. | 16/12/2021 | 31/12/2021 | 28/12/2021 | R$16.789,00 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91696176 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 28/12/2021 | 28/01/2022 | 28/01/2022 | R$250,90 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91696160 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 29/12/2021 | 29/01/2022 | 31/01/2022 | R$237,15 |
| Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento | Valor | |
| 05684135000137 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4304, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 110/2021. | 02/12/2021 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | R$24.304,00 |