Pagamentos efetuados em Fevereiro/2022
| Fonte de recursos: | 8100000000 e 8144000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2021 e 2022 | |||
| Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 14451 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 18/02/2022 | R$200,00 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 3535 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 17/02/2022 | R$13.187,31 |
| 01406617000174 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 7915 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. | 04/01/2022 | 04/02/2022 | 18/02/2022 | R$31,35 |
| 24375213000166 | BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 799, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 114/2021. | 04/01/2022 | 04/02/2022 | 18/02/2022 | R$9.100,00 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 3387 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 04/01/2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | R$14.083,73 |
| 21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA FATURA 20223 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM Nº 208/2021. CONTRATO 127/2021 | 04/01/2022 | 05/02/2022 | 04/02/2022 | R$3.986,54 |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 14159 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 06/01/2022 | 06/02/2022 | 18/02/2022 | R$200,00 |
| 34028316002823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA 753214 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. | 07/02/2022 | 07/03/2022 | 11/02/2022 | R$24,30 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91699026 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 12/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 10/01/2022 | 10/02/2022 | 17/02/2022 | R$235,68 |
| PAGAMENTO DA FATURA 91700479 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 07/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 11/01/2022 | 11/02/2022 | 17/02/2022 | R$252,87 | ||
| 76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 2202.020872646 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 02/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 11/02/2022 | 19/02/2022 | 11/02/2022 | R$600,85 |
| 12463731000152 | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL DE SCHROEDER | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5658, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 63/2021. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 13/01/2022 | 13/02/2022 | 18/02/2022 | R$4.132,80 |
| 07250898000103 | ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14088, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 110/2021. | 17/01/2022 | 17/02/2022 | 18/02/2022 | R$4.246,55 |
| 10902067000175 | ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2088, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 114/2021. | 19/01/2022 | 19/02/2022 | 18/02/2022 | R$2.687,10 |
| 14968227000130 | FERGAVI COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12122, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 45/2021. | 19/01/2022 | 19/02/2022 | 18/02/2022 | R$334,18 |
| 31300461000103 | J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 183 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 55/2021. | 19/01/2022 | 19/02/2022 | 02/02/2022 | R$5.470,00 |
| 11311279000140 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8966, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 13/2020. | 21/01/2022 | 21/02/2022 | 17/02/2022 | R$635,26 |
| 24616322000128 | MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3216, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 110/2021. | 24/01/2022 | 24/02/2022 | 18/02/2022 | R$4.240,00 |
| 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4336, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PESAGEM PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 110/2021. | 26/01/2022 | 26/02/2022 | 17/02/2022 | R$1.191,28 |
| 27176482000191 | DOUGLAS CORDEIRO EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1574, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 45/2021. | 27/01/2022 | 27/02/2022 | 18/02/2022 | R$180,00 |
| 24907602000195 | PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 576520, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 45/2021. | 27/01/2022 | 27/02/2022 | 17/02/2022 | R$173,40 |
| 08336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 20228255842510-80 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. | 31/01/2022 | 25/02/2022 | 04/02/2022 | R$9.238,39 |
| 02298041000131 | JCE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 556 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS 01/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 143/2021. | 31/01/2022 | 25/02/2022 | 17/02/2022 | R$7.350,00 |
| Prioridade: | 01 – Prestação de Serviços | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
| Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços. | ||||||
| Prioridade: | 02 – Execução de Obras | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
| Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras. | ||||||
| Prioridade: | 03 – Aluguéis | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
| Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis. | ||||||
| Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data do Pagamento | Valor | |
| 31300461000103 | J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 184 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 53/2021. | 19/01/2022 | 19/02/2022 | 02/02/2022 | R$20.600,00 |