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Janeiro/2020

Pagamentos efetuados em Janeiro/2020

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
02/12/2019 16/01/2020 02531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 11/2019 (ISS) 22262 Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. R$ 197,19
06/12/2020 16/01/2020 79929774000151 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 11/2019 (ISS) 2014 Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. R$ 900,26
06/12/2019 16/01/2020 79929774000151 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 12/2019 (ISS) 2031 Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. R$ 900,26
03/12/2019 16/01/2020 2531343000108 SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 12/2019 (ISS) 22399 Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. R$ 526,98
03/12/2019 16/01/2020 2531343000108 SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 12/2019 (ISS) 22400 Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. R$ 197,19
07/01/2020 16/01/2020 8336783000190 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 12/2019 201955734775398 Fatura com vencimento em 25/01 R$ 9.498,32
07/01/2020 16/01/2020 34028316002823 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 12/2019 545963 Fatura com vencimento em 21/01 R$ 99,40
06/01/2020 16/01/2020 604122000197 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, REFERENTE AO MÊS 12/2019 1291125 R$ 1.342,67
06/01/2020 16/01/2020 11701780000113 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 452 R$ 400,00
06/01/2020 16/01/2020 27893706000186 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 333 R$ 6.574,80
03/12/2020 21/01/2020 2531343000108 SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 11/2019 (ISS) 22398 Aguardar encerrar a competência da nota para o sistema da prefeitura gerar a guia. R$ 590,03
16/01/2020 21/01/2020 76535764000143 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 200111074999 Fatura com vencimento em 31/01 R$ 541,48
07/01/2020 27/01/2020 9248608000104 SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS Vários Fatura com vencimento em 31/01 R$ 15,63
08/01/2020 28/01/2020 86050978000183 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 01/2020 292184012020001 Fatura com vencimento em 10/02 R$ 270,10
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 10000000 PTRES: 108787 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
10/12/2019 16/01/2020 128xxxxxx14 Prog. de Assist. Estudantil – PAE, ref. ao mês 12/2019. MEMO 46/2019/SISAE/SBS Problemas com dados bancários, sendo corrigido pelo credor em janeiro. R$ 200,00

 

Fonte de recursos: 25000000 PTRES: 108787 Exercício: 2019
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
06/01/2020 16/01/2020 11701780000113 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 453 R$ 200,00
08/01/2020 28/01/2020 27596969000123 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 518 R$ 107,31
21/01/2020 28/01/2020 16576583000133 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 1510 R$ 273,11