Pagamentos efetuados em Julho/2022
| Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2022 | |||
| Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento | Valor | |
| 27820529000108 | PORTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 183 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 139/2021. CONTRATO 22/2022. | 01/07/2022 | 01/08/2022 | 11/07/2022 | R$3.246,87 |
| 01199377000184 | AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12479, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 255/2021. | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 12/07/2022 | R$2.573,41 |
| 40738368000176 | CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIM | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 402, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 41/2021. | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 12/07/2022 | R$664,30 |
| 38419205000189 | CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 461, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 255/2021. | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 12/07/2022 | R$3.605,00 |
| 13347993000114 | D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3374, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 51/2021. | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 11/07/2022 | R$994,00 |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 15992 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 12/07/2022 | R$235,28 |
| 34061163000104 | JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 972 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 40/2021. CONTRATO 107/2021. | 04/07/2022 | 06/08/2022 | 12/07/2022 | R$1.225,00 |
| 78126950001126 | MICROSENS S/A | PAGAMENTO DA FATURA 1810 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 11/07/2022 | R$1.023,78 |
| 78126950001126 | MICROSENS S/A | PAGAMENTO DA FATURA 1811 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO RETROATIVO DO REAJUSTE ABRIL E MAIO DE 2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 11/07/2022 | R$107,84 |
| 18472579000150 | COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10177, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 41/2021. | 05/07/2022 | 05/08/2022 | 11/07/2022 | R$1.252,00 |
| 21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA FATURA 2022448 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO PELA CCT 2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 208/2021. CONTRATO 173/2021. | 05/07/2022 | 05/08/2022 | 26/07/2022 | R$740,99 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91724501 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 06/05/2022 | 06/06/2022 | 26/07/2022 | R$223,41 |
| 22691896000135 | MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 1805 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLES DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 40/2021. Contrato 108/2021. | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 26/07/2022 | R$425,00 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 5304 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 07/07/2022 | 07/08/2022 | 26/07/2022 | R$15.221,24 |
| 03448319000172 | A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3439, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 51/2021. | 08/07/2022 | 08/08/2022 | 26/07/2022 | R$1.261,26 |
| 76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 2207.022045824 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 11/07/2022 | 11/08/2022 | 13/07/2022 | R$604,91 |
| 86051398000100 | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL | PAGAMENTO DA FATURA 608475 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXA DE VISTORIA ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS 07/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. NÃO SE APLICA 17/2022. | 19/07/2022 | 18/08/2022 | 21/07/2022 | R$2.791,02 |
| 08336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 20229025717073-51 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. | 28/06/2022 | 29/07/2022 | 12/07/2022 | R$10.544,07 |
| Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento | Valor | |
| 15318347000154 | D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1784, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO No 13/2022. | 04/07/2022 | 04/08/2022 | 26/07/2022 | R$50.000,00 |