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Junho/2018

Pagamentos efetuados em Junho/2018

 

Fonte de recursos: 112000000 PTRES: 108785 Exercício: 2017      
         
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
03/04/2018 07Jun18 84968874/0001-27 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 31061 R$ 350,54
03/04/2018 06Jun18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE LIMPEZA 12700 R$ 953,18
04/05/2018 06Jun18 16592254/0001-86 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 2044 R$ 3.881,09
04/05/2018 06Jun18 16592254/0001-86 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 2051 R$ 503,60
11/06/2018 22Jun18 76535764/0001-43 SERVIÇOS DE TELEFONIA 180600326941 fatura com data
de vencimento
Em 25/06/2018		 R$ 537,72
15/06/2018 22Jun18 34028316/0028-23 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA 413917 fatura com data
de vencimento
Em 23/06/2018		 R$ 89,05
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços  
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
04/05/2018 06Jun18 16592254/0001-86 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 2043 R$ 15.163,75

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 108785 Exercício: 2018      
           
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
23/04/2018 06Jun18 050xxxxxx-50 RESTITUICAO DE
VALORES – passagens terrestres		 PCDP 000946/18 R$ 56,30
19/04/2018 06Jun18 034xxxxxx-28 Diária – Civil PCDP 000978/18 R$ 67,68
03/05/2018 06Jun18 050xxxxxx-50 Diária – Civil PCDP 001100/18 R$ 67,68
10/05/2018 06Jun18 034xxxxxx-28 Diária – Civil PCDP 001102/18 R$ 67,68
03/05/2018 06Jun18 081xxxxxx-08 Diária – Civil PCDP 001135/18 R$ 67,68
19/04/2018 06Jun18 756xxxxxx-91 Diária – Civil PCDP 001215/18 R$ 67,68
10/05/2018 06Jun18 756xxxxxx-91 Diária – Civil PCDP 001315/18 R$ 67,68
04/04/2018 27Jun18 006xxxxxx-57 Diária – Civil PCDP 000708/18 R$ 275,61
15/03/2018 07Jun18 10980376/0001-63 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CGIS 18504613 R$ 3.856,04
15/03/2018 07Jun18 22739686/0001-70 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CGIS 18563708 R$ 2.415,90
19/03/2018 07Jun18 85392678/0001-10 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CGIS 793 R$ 564,53
19/03/2018 07Jun18 22268224/0001-11 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO
TÉCNICO DE INFORMÁTICA		 4322 R$ 119,44
22/03/2018 07Jun18 15724019/0001-58 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA		 2779 R$ 1.723,72
26/03/2018 07Jun18 11286829/0001-19 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CGIS 4479 R$ 344,24
26/03/2018 07Jun18 051xxxxxx-65 AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA MAIO EDITAL N° 30/2018/REITORIA R$ 500,00
26/03/2018 07Jun18 978xxxxxx-20 AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA MAIO EDITAL N° 30/2018/REITORIA R$ 500,00
26/03/2018 07Jun18 038xxxxxx-41 AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA MAIO EDITAL N° 30/2018/REITORIA R$ 500,00
26/03/2018 07Jun18 051xxxxxx-65 AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA ABRIL EDITAL N° 30/2018/REITORIA R$ 500,00
26/03/2018 07Jun18 978xxxxxx-20 AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA ABRIL EDITAL N° 30/2018/REITORIA R$ 500,00
26/03/2018 07Jun18 038xxxxxx-41 AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA) PROBIQ PARCELA ABRIL EDITAL N° 30/2018/REITORIA R$ 500,00
03/04/2018 07Jun18 84968874/0001-27 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 31061 R$ 829,36
10/04/2018 07Jun18 06187402/0001-23 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO
TÉCNICO DE INFORMÁTICA		 677 R$ 4.422,00
10/04/2018 07Jun18 09071136/0001-67 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CGIS 10776 R$ 424,81
23/04/2018 07Jun18 83174110/0001-05 SERVIÇOS DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 91996 R$ 400,00
02/05/2018 07Jun18 03655629/0001-68 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2600 R$ 155,44
03/05/2018 07Jun18 28818225/0001-79 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 53 R$ 844,07
04/05/2018 07Jun18 08288901/0001-32 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 10156 R$ 146,08
04/05/2018 07Jun18 84968874/0001-27 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 31416 R$ 1.179,90
04/05/2018 07Jun18 00604122/0001-97 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA 935560 R$ 698,56
07/05/2018 07Jun18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE JARDINAGEM 13066 R$ 3.622,24
08/05/2018 07Jun18 02531343/0001-08 DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO/2017 – CONFORME TERMO DE APOSTILA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 13173 R$ 6.768,00
11/05/2018 07Jun18 29926189/0001-20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 5 R$ 900,00
15/05/2018 07Jun18 28757445/0001-30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 8 R$ 4.868,05
18/05/2018 07Jun18 90180605/0001-02 SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE FAT.03/AP.945 fatura com data
de vencimento
Em 15/06/2018		 R$ 245,09
04/06/2018 22Jun18 86050978/0001-83 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 292184062018001 fatura com data
de vencimento
Em 10/07/2018		 R$ 348,43
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
07/05/2018 07Jun18 02531343/0001-08 SERVIÇOS DE LIMPEZA 13061 R$ 14.771,48
15/05/2018 07Jun18 79929774/0001-51 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 444 R$ 17.487,64
04/06/2018 07Jun18 08336783/0001-90 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2018390499680574 fatura com data
de vencimento
Em 25/06/2018		 R$ 12.954,53
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
09/05/2018 07Jun18 28757445/0001-30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 7 R$ 8.050,00

 

Fonte de recursos: 100000000 PTRES: 108787 Exercício: 2018      
           
Prioridade: Bolsas
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
25/05/2018 07Jun18 00000000/0001-91 BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PAE, EDITAL 02/20
18/REITORIA – MESES DE
MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2018		 EDITAL 02/2018 R$ 48.600,00
23/06/2018 28Jun18 00000000/0001-91 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL PARTICIPANTES DO III JIFS EDITAL 96/2018/REITORIA R$ 11.908,00