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Junho/2021

Pagamentos efetuados em Junho/2021

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 170772 Exercício: 2021
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
17/05/2021 02/06/21 00000000000191 LIQUIDAÇÃO DAS BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 08/2020. NÃO SE APLICA No 06/2021. REL50/2021/CEXTEN R$ 2.000,00
17/05/2021 02/06/21 00000000000191 LIQUIDAÇÃO DAS BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 07/2020. NÃO SE APLICA No 05/2021. REL51/2021/CPI R$ 1.200,00
20/05/2021 09/06/21 HIRAN ROSA FERREIRA Proc 000132/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000132/21 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2021 A 13/05/2021. Proc 000132/21 R$ 67,68
25/05/2021 02/06/21 00000000000191 LIQUIDAÇÃO DAS BOLSAS DE MONITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 76/2020. NÃO SE APLICA No 08/2021. REL.56/2021/DEPE R$ 1.200,00
26/05/2021 09/06/21 ALEXANDRE MARIA Proc 000133/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/21 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/05/2021 A 13/05/2021. PCDP 000133/21 R$ 67,68
01/06/2021 14/06/21 01406617000174 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 4995 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. 4995 R$ 31,35
01/06/2021 14/06/21 14048837000115 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 12155 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. 12155 R$ 200,00
01/06/2021 14/06/21 14048837000115 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2314 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ITEM PEÇAS), REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. 2314 R$ 1.100,00
02/06/2021 14/06/21 78126950001126 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 887 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 887 R$ 865,53
06/05/2021 09/06/21 02531343000108 APROPRIAÇÃO DA FATURA 33718 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. 33718 Aguardar virar o mês para declaração do ISS R$ 214,68
09/06/2021 16/06/21 02531343000108 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 34782 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. 34782 R$ 3.969,33
10/06/2021 16/06/21 79391157000145 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2544 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. 2544 R$ 7.278,73
14/06/2021 14/06/21 76535764000143 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 210618516934 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 06/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. 210618516934 Fatura com vencimento em 21/06 R$ 536,68
15/06/2021 16/06/21 90180605000102 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 91654630 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. 91654630 R$ 250,31
17/06/21 29/06/21 00000000000191 LIQUIDAÇÃO DAS BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 08/2020. NÃO SE APLICA No 06/2021. REL78/2021/CEXTEN R$ 2.000,00
17/06/21 29/06/21 00000000000191 LIQUIDAÇÃO DAS BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 07/2020. NÃO SE APLICA No 05/2021. REL77/2021/CPI R$ 1.200,00
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.
Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 170772 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
01/06/2021 14/06/21 14048837000115 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2314 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA (ITEM PEÇAS), REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. 2314 R$ 1.000,00
02/06/2021 14/06/21 86050978000183 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 292184062021001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 06/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. 292184062021001 R$ 125,63
02/06/2021 14/06/21 00604122000197 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1646541 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2016. CONTRATO 09/2016. 1646541 R$ 212,38
09/06/2021 16/06/21 21818523000110 LIQUIDAÇÃO, SEM APRESENTAÇÃO DE FATURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 02/2020. CONTRATO 03/2020. OBS: SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, DE VERBAS TRABALHISTAS INADIMPLIDAS PELA EMPRESA ATÉ A DATA DE 10/06/2021, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMR 05/2020 R$ 935,13
09/06/2021 16/06/21 08065700000176 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 26455, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 06/2019. 26455 R$ 13,40
11/06/2021 16/06/21 04602789000101 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 33112, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 33112 R$ 5.377,26
13/05/2021 02/06/21 14292313000175 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7100, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 18/2020. 7100 R$ 3.480,00
14/05/2021 02/06/21 78126950001126 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 12416 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – ITEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL A4, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 12416 R$ 4.000,00
14/06/2021 16/06/21 90180605000102 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 91652129 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. 91652129 R$ 300,98
15/06/2021 16/06/21 90180605000102 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 91654630 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. 91654630 R$ 31,03
18/05/2021 02/06/21 18199200000180 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2209, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I. PARA O IFC-CAMPUS SÃO BENTO DO SUL MEDIANTE ADESÃO NA ORIGEM Nº 15/2020 AO PE Nº 06/2020 – UASG 158125. PROCESSO Nº 23821.001719/2020-51. 2209 R$ 8.883,20
25/05/2021 02/06/21 08086051000190 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 19265, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 09/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 19265 R$ 2.104,52
26/05/2021 02/06/21 08336783000190 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 20217255011928-8 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. 20217255011928-8 R$ 132,54
26/05/2021 16/06/21 21818523000110 LIQUIDAÇÃO, SEM APRESENTAÇÃO DE FATURA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 02/2020. CONTRATO 03/2020. OBS: SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE VALORES JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, DE VERBAS TRABALHISTAS INADIMPLIDAS PELA EMPRESA ATÉ A DATA DE 15/05/2021, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMR 04/2020 R$ 935,13
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

Fonte de recursos: 8144000000 PTRES: 189639 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
06/05/2021 09/06/21 02531343000108 APROPRIAÇÃO DA FATURA 33718 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. 33718 R$ 208,91
11/06/2021 16/06/21 04602789000101 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 33111, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 33111 R$ 16.133,70
11/06/2021 17/06/21 08735676000135 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3464, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 01/2020. 3464 R$ 947,38
26/05/2021 02/06/21 08336783000190 LIQUIDAÇÃO DA FATURA 20217255011928-8 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. 20217255011928-8 Fatura com vencimento em 25/06 R$ 4.494,15
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
11/06/2021 16/06/21 04602789000101 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 33113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. 33113 R$ 75.281,64
11/06/2021 16/06/21 03452360000112 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 483, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 01/2020. 483 R$ 98.010,00
Fonte de recursos: 100000000 PTRES: 189640 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
18/05/2021 02/06/21 00000000000191 LIQUIDAÇÃO DAS BOLSAS DE AUXÍLIO ESTUDANTIL PAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 26/2021. NÃO SE APLICA No 09/2021. Memo 17/2021 R$ 2.000,00
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.
Fonte de recursos: 113150072 PTRES: 169949 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
25/05/2021 02/06/21 08086051000190 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 19265, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 09/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 19265 R$ 575,97
09/06/2021 18/06/21 29244551000182 LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 773, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 773 R$ 3.693,74
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.