Pagamentos efetuados em Junho/2022
| Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2022 | |||
| Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento | Valor | |
| 01406617000174 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 10028 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 22/06/2022 | R$31,35 |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 15663 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 22/06/2022 | R$235,28 |
| 78126950001126 | MICROSENS S/A | PAGAMENTO DA FATURA 1740 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 21/06/2022 | R$1.146,66 |
| 27820529000108 | PORTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 153 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 139/2021. CONTRATO 22/2022. | 01/06/2022 | 07/07/2022 | 21/06/2022 | R$3.185,34 |
| 86050978000183 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DA FATURA 292184062022001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 29/06/2022 | R$740,64 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91730438 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 03/06/2022 | 03/07/2022 | 21/06/2022 | R$220,95 |
| 22646351000107 | JOSE ESPEDITO DIAS MENESES 50939734168 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 18/2020. | 03/06/2022 | 03/07/2022 | 22/06/2022 | R$150,00 |
| 21308637000110 | RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 40844709, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VÍDEO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 255/2021. | 04/06/2022 | 06/07/2022 | 22/06/2022 | R$1.520,00 |
| 34028316002823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA 783289 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 15/06/2022 | R$54,00 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 4950 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 06/06/2022 | 06/07/2022 | 21/06/2022 | R$15.714,45 |
| 16598015000133 | VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3103, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 255/2021. | 08/06/2022 | 08/07/2022 | 29/06/2022 | R$10.514,40 |
| 76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 2206.021826722 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 06/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 10/06/2022 | 10/07/2022 | 15/06/2022 | R$624,06 |
| 21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | APROPRIAÇÃO DA FATURA 2022358 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 208/2021. CONTRATO 173/2021. | 13/06/2022 | 10/07/2022 | 29/06/2022 | R$1.848,94 |
| 08086051000190 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR RIO NOVO – CORUPA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21715, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 63/2021. | 14/06/2022 | 14/07/2022 | 22/06/2022 | R$2.177,68 |
| 29244551000182 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE SAO BENTO DO SUL – | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1029, 1030, 1031, 1032 E 1033 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSAS No 63/2021. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 14/06/2022 | 14/07/2022 | 22/06/2022 | R$3.640,45 |
| 41010343000114 | HABITUS DIGITAL – COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1022, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 255/2021. | 16/06/2022 | 16/07/2022 | 29/06/2022 | R$710,76 |
| 39649812000106 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10983, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 41/2021. | 26/05/2022 | 26/06/2022 | 03/06/2022 | R$123,60 |
| 12980808000161 | DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2489, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 51/2021. | 27/05/2022 | 27/06/2022 | 22/06/2022 | R$2.014,80 |
| 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | PAGAMENTO DA FATURA 12451699 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM 38/2021. | 30/05/2022 | 30/06/2022 | 21/06/2022 | R$92,00 |
| 08336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 20228888330393-4 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. | 31/05/2022 | 25/06/2022 | 21/06/2022 | R$10.185,32 |
| 22691896000135 | MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 1766 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLES DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 40/2021. Contrato 108/2021. | 31/05/2022 | 30/06/2022 | 15/06/2022 | R$425,00 |
| Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento | Valor | |
| 28584157000392 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9620, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 255/2021. | 16/06/2022 | 16/07/2022 | 29/06/2022 | R$32.590,02 |