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Maio/2021

Pagamentos efetuados em Maio/2021

 

Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 170772 Exercício: 2021
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
07/04/21 14/05/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 33005 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO PELA CCT/2020, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016 (ISS) 33005 Aguardar virar o mês para declaração do ISS R$ 67,62
07/04/21 17/05/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 33006 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO PELA CCT/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016 (ISS) 33006 Aguardar virar o mês para declaração do ISS R$ 19,75
16/04/21 05/05/21 00000000000191 PAGAMENTO DAS BOLSAS DE EXTENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 08/2020. NÃO SE APLICA No 06/2021. REL29/2021/CEXTEN R$ 2.000,00
17/04/21 05/05/21 00000000000191 PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PESQUISA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 07/2020. NÃO SE APLICA No 05/2021. REL.30/2021/CPI R$ 1.200,00
03/05/21 05/05/21 14048837000115 PAGAMENTO DA FATURA 11881 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. 11881 R$ 200,00
04/05/21 18/05/21 01406617000174 PAGAMENTO DA FATURA 4611 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. 4611 R$ 31,35
06/05/21 18/05/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 33718 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. 33718 R$ 3.223,90
11/05/21 18/05/21 20170243000185 PAGAMENTO DA FATURA 3603 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 03/2021. CONTRATO 67/2021. 3603 R$ 1.720,00
18/05/21 19/05/21 112xxxxxx22 Proc 000049/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/21 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 21/02/2021 A 03/03/2021. . PCDP 000049/21 R$ 382,39
06/05/2021 18/05/21 78126950001126 PAGAMENTO DA FATURA 850 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 850 R$ 865,53
11/05/2021 18/05/21 109xxxxxx98 PAGAMENTO DAS BOLSAS DE MONITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, AOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO BENTO DO SUL CONTEMPLADOS NO EDITAL 76/2020. NÃO SE APLICA No 08/2021. REL.48/2021/DEPE R$ 400,00
11/05/2021 13/05/21 76535764000143 PAGAMENTO DA FATURA 2105.018156961 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. 2105.018156961 Fatura com vencimento em 20/05 R$ 533,80
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.
Fonte de recursos: 8100000000 PTRES: 170772 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
06/04/21 11/05/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 32862 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016 (ISS) 32862 Aguardar virar o mês para declaração do ISS R$ 219,53
07/04/21 18/05/21 55956510000129 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 488, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 07/2020. 488 R$ 1.172,76
09/04/21 18/05/21 21818523000110 PAGAMENTO DA FATURA 842 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 03/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 02/2020. CONTRATO 03/2020. OBS: COM RETENÇÃO DO VALOR DE R$ 4.030,55 REFERENTE A SALÁRIO + INSS + FGTS + VALE ALIMENTAÇÃO DAS 03 FUNCIONÁRIAS, INADIMPLIDO PELA EMPRESA ATÉ A DATA DE 13/04/2021, CONFORME INFORMADO PELO FISCAL NO RECEBIMENTO DEFINITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 742 R$ 1.688,03
15/04/21 05/05/21 90180605000102 PAGAMENTO DA FATURA 91647711 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 02/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. 91647711 R$ 239,12
20/04/21 05/05/21 01554285000175 PAGAMENTO DA FATURA 37617 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 05/2020. 37617 R$ 220,00
03/05/21 18/05/21 27596969000123 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1371, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 14/2020. 1371 R$ 1.883,84
03/05/21 18/05/21 27596969000123 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1372, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 14/2020. 1372 R$ 2.966,12
04/05/21 18/05/21 86050978000183 PAGAMENTO DA FATURA 292184052021001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 05/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. 292184052021001 R$ 91,38
07/05/21 13/05/21 34028316002823 PAGAMENTO DA FATURA 682227 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. 682227 Fatura com vencimento em 31/05 R$ 16,65
13/05/21 18/05/21 24845457000165 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14368, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 08/2020. 14368 R$ 691,54
13/05/21 18/05/21 14292313000175 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7100, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 18/2020. 7100 R$ 1.656,08
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.

 

 

Fonte de recursos: 8144000000 PTRES: 189639 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
09/04/21 05/05/21 73226599000150 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 861, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 04/2020. 861 R$ 48.450,00
06/05/21 18/05/21 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 33718 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 04/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. 33718 R$ 860,00
03/05/21 18/05/21 05881661000197 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 560, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 18/2020. 560 R$ 560,00
10/05/21 18/05/21 34383762000136 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 757, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 04/2020. 757 R$ 1.962,24
14/05/21 18/05/21 08095573000158 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4296, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUTOMAÇÃO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 04/2020. 4296 R$ 780,00
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de fornecimento de bens.

 

Fonte de recursos: 113150072 PTRES: 169949 Exercício: 2020
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
03/05/2021 11/05/21 08086051000190 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19119, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 09/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 19119 R$ 2.652,66
03/05/2021 11/05/21 20139855000105 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 412, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 412 R$ 2.400,00
03/05/2021 11/05/21 08310833000160 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32624, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO No 05/2020 32624 R$ 607,62
04/05/2021 11/05/21 29244551000182 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 737, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 737 R$ 1.884,88
06/04/2021 04/05/21 08086051000190 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18953, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 09/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 18953 R$ 2.004,84
13/04/2021 04/05/21 29244551000182 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 721, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 721 R$ 2.522,14
23/04/2021 11/05/21 08310833000160 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32589, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO No 05/2020 32589 R$ 1.178,19
25/05/2021 28/05/21 08086051000190 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 19265, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 09/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 19265 R$ 575,97
25/05/2021 28/05/21 20139855000105 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 468, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 468 R$ 321,86
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.