Pagamentos efetuados em Maio/2022
| Fonte de recursos: | 8100000000 | PTRES: 170772 | Exercício: 2022 | |||
| Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento | Valor | |
| 02986905000108 | BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8124, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 45/2021. | 02/05/2022 | 02/06/2022 | 18/05/2022 | R$707,92 |
| 22691896000135 | MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 1733 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLES DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 40/2021. Contrato 108/2021. | 02/05/2022 | 02/06/2022 | 18/05/2022 | R$425,00 |
| 27820529000108 | PORTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 116 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 139/2021. CONTRATO 22/2022. | 02/05/2022 | 02/06/2022 | 18/05/2022 | R$3.004,62 |
| 86050978000183 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DA FATURA 292184052022001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. | 02/05/2022 | 02/06/2022 | 26/05/2022 | R$670,64 |
| 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12338, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 24/2022. | 03/05/2022 | 03/06/2022 | 18/05/2022 | R$1.809,00 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 4259 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | R$15.783,50 |
| 01406617000174 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 9636 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. | 04/05/2022 | 04/06/2022 | 18/05/2022 | R$31,35 |
| 34028316002823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA 773691 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. | 04/05/2022 | 23/05/2022 | 09/05/2022 | R$152,61 |
| 21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA FATURA 2022183 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM Nº 208/2021. CONTRATO 127/2021 | 05/04/2022 | 05/05/2022 | 04/05/2022 | R$4.048,80 |
| 78126950001126 | MICROSENS S/A | PAGAMENTO DA FATURA 1664 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. | 05/05/2022 | 05/06/2022 | 18/05/2022 | R$1.015,81 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 4781 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 06/05/2022 | 06/06/2022 | 18/05/2022 | R$15.371,40 |
| 20170243000185 | ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 3960 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS – ITEM SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 03/2021. CONTRATO 67/2021. | 09/05/2022 | 09/06/2022 | 18/05/2022 | R$2.250,00 |
| 20170243000185 | ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 596 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO – ITEM PEÇAS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 03/2021. CONTRATO 67/2021. | 09/05/2022 | 09/06/2022 | 18/05/2022 | R$3.860,89 |
| 20170243000185 | ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 605 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO – ITEM PEÇAS, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 03/2021. CONTRATO 67/2021. | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 18/05/2022 | R$377,20 |
| 08959472000188 | DESPACHANTE TTJ LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 9018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA No 073/2022. | 11/04/2022 | 11/05/2022 | 04/05/2022 | R$664,94 |
| 27820529000108 | PORTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 100 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 139/2021. CONTRATO 22/2022. | 11/04/2022 | 11/05/2022 | 03/05/2022 | R$2.767,52 |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 15628 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO RETROATIVO DO REAJUSTE (FEV A ABR/2022), PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 11/05/2022 | 11/06/2022 | 26/05/2022 | R$105,84 |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 15630 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 11/05/2022 | 11/06/2022 | 26/05/2022 | R$200,00 |
| 27176482000191 | DOUGLAS CORDEIRO EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1745, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 24/2022. | 12/04/2022 | 12/05/2022 | 04/05/2022 | R$393,00 |
| 22691896000135 | MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 1696 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLES DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 03/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 40/2021. Contrato 108/2021. | 12/04/2022 | 12/05/2022 | 03/05/2022 | R$425,00 |
| 08543707000156 | RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2962, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 24/2022. | 12/04/2022 | 12/05/2022 | 04/05/2022 | R$846,00 |
| 21750520000191 | TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO DA FATURA 2022233 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO NA ORIGEM Nº 208/2021. CONTRATO 127/2021 | 12/05/2022 | 12/06/2022 | 25/05/2022 | R$2.714,27 |
| 08336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 20228723183731-3 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. | 20/04/2022 | 25/05/2022 | 18/05/2022 | R$11.276,14 |
| 76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 220521599454 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 05/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 20/05/2022 | 30/05/2022 | 23/05/2022 | R$615,51 |
| 41472065000117 | ELLEN CRISTINE GOMES DA SILVA MARTINS 01960444131 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 35, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 09/2022. | 23/05/2022 | 23/06/2022 | 26/05/2022 | R$1.232,00 |
| 27327858000111 | GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1169, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 24/2022. | 25/04/2022 | 25/05/2022 | 04/05/2022 | R$347,00 |
| 39649812000106 | MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10983, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO INTERNA No 41/2021. | 26/05/2022 | 26/06/2022 | 31/05/2022 | R$123,60 |
| 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | PAGAMENTO DA FATURA 91721772 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DISCENTE, REFERENTE AO MÊS 04/2022, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO Adesão 01/2019. CONTRATO 01/2019. | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 03/05/2022 | R$223,90 |
| Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento | Valor | |
| 08012469000152 | EUROS TEC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8994, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TORNO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO EXTRAORDINÁRIA No 24/2021. | 10/05/2022 | 10/06/2022 | 18/05/2022 | R$214.600,00 |