Pagamentos efetuados em Outubro/2021
| Prioridade: | Especial – Pequenos Credores | |||||
| CNPJ/CPF Favorecido | Objeto | Data do Ateste/Exigibilidade | Data do Vencimento | Data de Pagamento |
Valor | |
| 29244551000182 | COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE SAO BENTO DO SUL – | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 870, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 01/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | R$455,28 |
| PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 871, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. | 01/10/2021 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | R$634,09 | ||
| 83240333001863 | LOJAS MILIUM LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 95599, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA 95/2021. | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 05/10/2021 | R$320,00 |
| 01406617000174 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 6579 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. | 04/10/2021 | 05/11/2021 | 13/10/2021 | R$31,35 |
| 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 13273 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. | 04/10/2021 | 05/11/2021 | 13/10/2021 | R$200,00 |
| 78126950001126 | MICROSENS S/A | PAGAMENTO DA FATURA 1111 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REF. AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. | 04/10/2021 | 05/11/2021 | 13/10/2021 | R$934,51 |
| 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 3010 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. | 04/10/2021 | 05/11/2021 | 13/10/2021 | R$13.939,63 |
| 86050978000183 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | PAGAMENTO DA FATURA 292184102021001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. | 04/10/2021 | 05/11/2021 | 13/10/2021 | R$245,07 |
| 02531343000108 | ADSERVI – ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 38074 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. | 05/10/2021 | 05/11/2021 | 13/10/2021 | R$4.390,51 |
| 34028316002823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DA FATURA 719195 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 03/2017. CONTRATO 07/2017. | 06/10/2021 | 06/11/2021 | 13/10/2021 | R$15,65 |
| 21997155000114 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4491, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 15/2020. | 18/10/2021 | 18/11/2021 | 27/10/2021 | R$4.805,00 |
| 34061163000104 | JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | PAGAMENTO DA FATURA 585 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 40/2021. | 19/10/2021 | 20/11/2021 | 27/10/2021 | R$1.225,00 |
| 22691896000135 | MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA | PAGAMENTO DA FATURA 1460 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 40/2021. CONTRATO 108/2021. | 19/10/2021 | 21/11/2021 | 27/10/2021 | R$426,00 |
| 08095573000158 | MECATEC COMERCIAL EIRELI | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4589, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 47/2021. | 20/10/2021 | 21/11/2021 | 27/10/2021 | R$582,00 |
| 04176836000100 | RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9600, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 29/2020. | 21/10/2021 | 22/11/2021 | 27/10/2021 | R$2.600,00 |
| 02237480000134 | M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVR | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7205, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO NA ORIGEM No 13/2020. | 25/10/2021 | 25/11/2021 | 04/11/2021 | R$5.967,46 |
| 76535764000143 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | PAGAMENTO DA FATURA 211019779423 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. | 25/10/2021 | 25/11/2021 | 27/10/2021 | R$594,50 |
| 08336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | PAGAMENTO DA FATURA 20217739699635-42 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. | 28/10/2021 | 29/11/2021 | 04/11/2021 | R$7.184,97 |
| Prioridade: | 04 – Fornecimento de Bens | |||||
| 14038059000183 | CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10473, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 14/2020. | 27/10/2021 | 29/11/2021 | 04/11/2021 | R$126.000,00 |