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Setembro/2021

Pagamentos efetuados em Setembro/2021

 

Fonte de recursos: 8100000000 e 8144000000 PTRES: 170772 Exercício: 2021
Prioridade: Especial – Pequenos Credores
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
01/09/2021 08/09/2021 14048837000115 PAGAMENTO DA FATURA 12996 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 15/2019. CONTRATO 09/2019. 12996 R$200,00
02/09/2021 08/09/2021 01406617000174 PAGAMENTO DA FATURA 6158 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ESTÁGIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 01/2020. CONTRATO 01/2020. 6158 R$31,35
02/09/2021 08/09/2021 78126950001126 PAGAMENTO DA FATURA 1055 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 1055 R$865,53
03/09/2021 10/09/2021 86050978000183 PAGAMENTO DA FATURA 292184092021001 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Inexigibilidade 08/2015. CONTRATO 02/2016. 292184092021001 R$154,83
06/09/2021 14/09/2021 79391157000145 PAGAMENTO DA FATURA 2858 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 06/2021. CONTRATO 78/2021. 2858 R$10.437,57
08/09/2021 14/09/2021 02531343000108 PAGAMENTO DA FATURA 37390 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE AO MÊS 08/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. PREGÃO 15/2016. CONTRATO 19/2016. 37390 R$4.376,02
08/09/2021 14/09/2021 24616322000128 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2572, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 42/2021. 2572 R$1.494,00
14/09/2021 24/09/2021 40738368000176 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 225, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 41/2021. 225 R$721,24
14/09/2021 24/09/2021 37257943000104 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4782479, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS MDF PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA 95/2021. 4782479 R$4.554,00
15/09/2021 18/10/2021 29244551000182 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 862, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 862 R$301,63
15/09/2021 18/10/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 863, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 863 R$255,91
15/09/2021 24/09/2021 12219645000107 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 389, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO 06/2020. 389 R$69.000,00
15/09/2021 24/09/2021 78126950001126 PAGAMENTO DA FATURA 1091 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE DIFERENÇA DO REAJUSTE REF AO PERIODO ABRIL A AGOSTO DE 2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Adesão 09/2019. CONTRATO 8/2019. 1091 R$344,90
15/09/2021 16/09/2021 76535764000143 PAGAMENTO DA FATURA 210919480988 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. Pregão 07/2017. CONTRATO 08/2017. 210919480988 R$627,90
16/09/2021 28/09/2021 08336783000190 PAGAMENTO DA FATURA 20217616490325-79 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. DISPENSA 18/2017. CONTRATO 03/2018. 20217616490325 R$5.622,44
21/09/2021 20/10/2021 29244551000182 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 866, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PNAE PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. DISPENSA No 04/2020. ISENTA DE RETENÇÃO CONFORME Art. 25 DA IN 1234/RFB. 866 R$7.165,04
22/09/2021 28/09/2021 22691896000135 PAGAMENTO DA FATURA 1418 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. ADESÃO 40/2021. CONTRATO 108/2021. 1418 R$424,00
27/09/2021 05/10/2021 11175931000147 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5701, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO 42/2021. 5701 R$3.840,00
29/09/2021 05/10/2021 79833471000130 PAGAMENTO DA FATURA 1114 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS 09/2021, PARA O CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. NÃO SE APLICA No 11/2021. 1114 R$1.731,50
Prioridade: 01 – Prestação de Serviços
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para prestação de serviços.
Prioridade: 02 – Execução de Obras
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para execução de obras.
Prioridade: 03 – Aluguéis
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para aluguéis.
Prioridade: 04 – Fornecimento de Bens
Data do Ateste/Exigibilidade Data de
Pagamento		 CNPJ/CPF Favorecido Objeto Doc. Fiscal Justificativa de quebra de ordem Valor
Não houve, no mês informado, pagamentos de contratações para fornecimento de bens.